Description de l'offre

Missions

• Gestion quotidienne de la trésorerie
• Suivi des comptes banques sur les plateformes de banques en ligne
• Vérification des mouvements bancaires (encaissements reçus ou décaissements effectués) et communication aux membres de l’équipe Finance
• Mise à jour du fichier de suivi de trésorerie
• Présentation au Chef Comptable et au DAF de la situation de la trésorerie et des positions bancaires tous les matins
• Contrôle de caisse : signature conjointe avec la caissière du Procès-Verbal de contrôle de caisse tous les jours
• Rapprochements bancaires
• Centralisation des rapprochements bancaires ;
• Élaboration et suivi du tableau de bord centralisant l’ensemble du suspens bancaires
• Proposition des pistes d’apurement du suspens bancaires à la hiérarchie
• Gérer les relations avec les banques
• Rencontres avec les interlocuteurs sur les problématiques de trésorerie
• Relances régulières sur le suspens bancaires (règlements effectués et reçus en suspens, les remises bancaires non créditées)
• Négociation de meilleures conditions bancaires applicables à WTW
• Tableau de bord de conditions bancaires des différentes banques en relation d’affaires avec WTW
• Contrôle des signatures
• Établir le budget et les prévisions de trésorerie
• Analyse des prévisions d’encaissements de commissions et autres revenus
• Analyse des prévisions de décaissements
• Élaboration du budget de trésorerie
• Mises à jour et ajustements permanents
• Reporting mensuel de trésorerie (GBAR)
• Synthèse des positions bancaires sur les comptes en ligne
• Synthèse des soldes de comptes banques
• Synthèse des DAT
• Transmission au groupe dans le respect des délais
• Optimisation des coûts et des produits financiers
• Contrôle des agios et frais bancaires facturés par la banque
• Suivi des Dépôts à Termes (DAT) et des intérêts sur DAT
• Comptabilisation
• Validation des virements locaux
• S’assurer que les RIB des bénéficiaires (prestataires santé et risques dommages) figurent sur la « Master List » des RIB
• Valider les virements dans les délais
• Mise à jour permanente de la « Master List » des RIB
• Virements à l’étranger
• S’assurer que les contrats sont enregistrés
• S’assurer à chaque fois que toute la documentation requise pour la validation du transfert à l’étranger est réunie
• Effectuer les transferts dans les délais