Description de l'offre

Nous recherchons un Trésorier sérieux pour gérer les aspects financiers de la société, allant de la gestion des liquidités aux finances de l’entreprise. La direction générale s’appuiera également sur vous pour faire état et analyser les informations pertinentes.

Nous espérons des candidats ayant de l’expérience dans la gestion financière et jurant par les réglementations. Vous devrez également disposer de bonnes connaissances dans les processus de planification financière et d’une forte capacité à signaler et exposer les problématiques à la direction. Si vous êtes enthousiaste lorsqu’il est question de gestion des risques et d’investissements, nous souhaiterions vous rencontrer. L’objectif est de préserver les finances de l’entreprise afin de garantir son succès à long terme.

Missions

Gestion de la trésorerie

• Assurer le suivi quotidien de la trésorerie : rapprochement et intégration des écritures bancaires, équilibrage de comptes et détermination des besoins de financement à court terme
• Établir les besoins prévisionnels de trésorerie à court et moyen termes, dans un objectif d’optimisation du BFR.
• Veiller au respect des engagements pris par l’entreprise
• Établir les reportings quotidiens, hebdomadaires et mensuels sur les positions de trésorerie
• Suivi et analyse des comptes de trésorerie

Relation banques

• Formaliser auprès des banques des demandes d’ouvertures/clôtures de comptes bancaires
• Assurer la relation avec les banques (répartition des flux bancaires, négociation des conditions bancaires)
• Contrôler et harmoniser les frais bancaires
• Veiller à la correcte application des conditions bancaires en vigueur
• Gérer les moyens de paiement en relation avec les banques, prestataires et utilisateurs (mise en place, suivi, assistance) sur le périmètre.
• Gérer et suivre les garanties commerciales
• Gérer et suivre les opérations documentaires (LC, Remise documentaire)
• Gérer les placements.

Financement clients

• Rencontrer les clients et prospects avec les commerciaux pour déterminer, analyser les besoins de financement.
• Créer un cadre de partenariat avec les banques pour faciliter l’accompagnement des clients à la recherche de financement.
• Apporter de simples solutions innovantes adaptées à la typologie de chaque client
• Faire en amont l’analyse crédit et le montage de chaque dossier client, avant transmission à la banque (participe à la célérité de l’étude du dossier au niveau de la banque).
• Mettre en place un outil d’échange hebdomadaire avec la banque pour faire le suivi des dossiers clients.
• Rechercher des couvertures assurances crédit en local et en offshore pour les dossiers clients
• Soutenir les Directions financières pour l’escompte de traites.
• Former les équipes commerciales aux différentes techniques de financement

Change

• Déterminer d’une stratégie de change en collaboration avec le Responsable Trésorerie et le DAF.
• Suivre les opérations en monnaies étrangères et des différences de change
• Assurer la mise en place et la gestion des opérations de couverture de change en liaison avec les BU.

Gestion opérationnelle

• Gérer les dossiers et projets de votre domaine avec une grande autonomie
• Créer et développer une relation privilégiée avec les clients internes et/ou externes
• Développer une collaboration transversale avec les interlocuteurs des autres services.

Autres

• Contribuer à la mise en place de procédures
• Animer les équipes transverses de votre domaine : réunions, points d’activité, etc.
• Être l’expert référent et le support des équipes.